兴全趋势为什么不分红

 2024-05-14  阅读 3  评论 0

摘要:兴全趋势指的应该是兴全趋势投资混合(LOF)基金。这支基金最近的一次分红发生在2019年9月。这次分红的权益登记日和除息日是2019年

兴全趋势为什么不分红

兴全趋势指的应该是兴全趋势投资混合(LOF)基金。这支基金最近的一次分红发生在2019年9月。这次分红的权益登记日和除息日是2019年9月24日,在9月26日向投资者发放了分红,每基金份额派发现金0.1元。

一般来说,想要进行基金分红就需要满足以下原则:

(1)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。也就是说,在进行分配收益之前,需要先填补好以前的亏损。

(2)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。也就是说,基金的实际资产价值小于当初筹集到的资金时,该基金不能进行分红。

(3)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配,即亏损的基金不能进行分红。

(4)基金提前设立好的约定。有些基金在成立的时候,就在招募说明书里对基金收益的分派做好了约定,这些基金在进行分红的时候,就要按照之前的约定进行分红。比如说一年中最少、最多分派几次,或者在可分配收益达到某个标准的时候就进行分红等。

由于派发的分红是基金净值的一部分,所以分红只是相当于把钱从左手转到右手。如果在权益登记日和红利再投资日之间市场没有出现波动,那么不管是在分红前购买基金的投资者,还是在分红之后购买基金的投资者,他们拥有的资产是相同的。

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原文链接:https://lecms.nxtedu.cn/lzgs/571911.html

标签:基金

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